目 录

第一部分官庄工区概况 

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分官庄工区2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 官庄工区 2016年度部门决算情况说明 

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分

官庄工区概况

 

一、官庄工区概况

官庄工区托管区域面积132.5平方公里，总人口23万人。其中财政供养人员1105人，2016年辖区国民生产总值82.4   亿元。

二、官庄工区决算单位构成

官庄工区部门决算是全区汇总决算。

 

 

 

第二部分

官庄工区2016年度部门决算表

 

 

 

第三部分

官庄工区2016年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

官庄工区2016年收入总计17012万元，支出总计17012万元，与2015年相比，收、支总计各增加390万元，增长2.4%。主要原因：由于部分民生政策提标。

二、收入决算情况说明

官庄工区本年收入合计17012万元，其中：财政拨款收入17012万元，占100%；事业收入0万元， 占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

官庄工区本年支出合计17012万元，其中：基本支出8174万元，占48%；项目支出8838万元， 占52%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

官庄工区2016年财政拨款收支总决算17012万元。与 2015年相比，财政拨款收、支总计各增加396万元，增长2.4%。主要原因：由于部分民生政策提标。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

官庄工区2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为17012万元，支出决算为17012万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1870万元，占11%；公用安全支出233万元，占1.4%；教育支出6365万元，占37.4%；文化体育与传媒支出38万元，占0.22%；社会保障与就业支出1435万元，占8.4%；医疗卫生与计划生育支出1123万元，占6.6%；节能环保支出462万元，占2.7%；城乡社区事务支出3409万元，占20%；农林水支出674万元，占4%；交通运输支出742万元，占4.4%；商业服务业等支出113万元，占0.66%；国土海洋气象支出25万元，占0.15%；住房保障（类）支出81万元，占0.48%；其他支出434万元，占2.6%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

官庄工区2016年一般公共预算财政拨款基本支出8174万元，其中：人员经费6874万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1300万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

官庄工区2016年“三公”经费财政拨款支出预算为138万元，支出决算为137万元，完成预算的99.3%，决算数低于预算数的主要原因：通过一系列制度建设控制“三公”经费。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%。 

（二）公务用车购置及运行费77万元，完成预算的100%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费77万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出(工区为事业编制,未实行车改,也未发放车补)。

决算数等于年初预算数的主要原因：加强公务车辆管理，规范和控制车辆运行成本。

（三）公务接待费60万元，完成预算的98.4%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：严格按照《工区公务接待管理办法》中的审批程序进行接待，严格控制接待标准。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

官庄工区2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为149万元，支出决算为149万元，完成年初预算的100%。支出具体情况如下：移民后期发展扶持支出52.6万元，城乡社区事务支出65.8万元，其他支出（彩票公益金）支出30.8万元。

九、其他重要事项的情况说明

政府采购支出情况。

官庄工区2016年政府采购支出总额11106万元，其中：政府采购货物支出796万元，政府采购工程支出9404万元，政府采购服务支出906万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016年 12月 31日，官庄工区共有车辆13辆，其中，一般公务用车13辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展各项业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障官庄工区各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指官庄工区机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为官庄工区及下属单位机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他支出（项）。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

官庄工区2016年度部门决算表（全表）